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本周外盘看点丨9月非农或强化减码前景,OPEC+讨论额外增产

上周国际市场风云变幻,美国政府停摆悬念持续到最后一刻,美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦亮相国会听证,日本自民党总裁选举结果出炉。美股延续弱势,道指周跌1.4%,纳指周跌3.2%,标普500指数周跌2.2%,欧洲三大股指表现不佳,英国富时100指数周跌0.4%,德国DAX 30指数周跌2.4%,法国CAC 40指数周跌1.8%。

本周看点颇多,石油输出过组织和非OPEC产油国(OPEC+)部长级会议召开,或考虑额外增产,美国9月非农就业报告有望企稳反弹,澳大利亚、新西兰联储利率决议 ,欧美主要经济体更新9月服务业PMI终值,二十国集团(G20)贸易部长级会议举行。

9月非农料大幅反弹

在9月30日政府财年结束前夕,美国总统拜登签署了一项为期9周的临时开支法案,将政府拨款延长至12月3日,防止了政府因没办法支付运营费而停摆。伴随通胀重压加剧,美国经济复苏的风险正在增加,而潜在的债务违约风险依旧可能会在本月成为现实。美国财政部长耶伦上月28日在参议院出席听证会时警告,若不准时解决债务上限问题,美财政部将于十月18日耗尽资金,联邦政府届时将面临历史上初次债务违约,这将导致不可弥补的损害,并随着金融危机和衰退。

拜登新一轮财政刺激计划也面临考验,上周美国众议院推迟了1万亿USD的两党基础设施建设法案进行的投票。除去共和党方面反对,民主党内部也出现了分裂,温和派期望先通过基础设施法案,然后再大幅削减拜登的支出计划以减少本钱,进步派人士期望的3.5万亿USD用于新的和扩大的社会项目和其他举措。下面民主党依旧需要为通过法案表决的足够票数而努力,将来一周能否获得突破值得关注。

上周包括鲍威尔在内的多位美联储官员就经济前景和货币政策发表讲话,年内缩减资产购买计划成为了主流看法,同时通胀重压可能比预期持续更久,就业市场复苏需要时间。本周,包括纽约联储主席威廉姆斯在内的地方联储官员将继续发表讲话。

数据方面,9月非农就业报告成为最大焦点,伴随联邦政府失业救济金到期,劳动力市场有望迎来增量求职者,不过疫情原因依旧对招聘形成潜在阻力。现在机构预测上月将新增就业岗位48万,失业率环比回落0.1个百分点至5.1%,薪酬增速4.6%,环比加速0.3个百分点。结合鲍威尔此前的表述,最新非农将为美联储11月公布taper奠定基础。除此之外ISM非制造业指数、上周初请失业金人数等数据也值得注意。

本周将公布财报的重点公司百事可乐、李维斯母公司Levi Strauss 等。

原油与黄金

国际油价连续第六周上涨,全球天然气,煤炭价格最近大幅上涨促进发电子商务放弃天然气转向石油,油市得到支撑。WTI原油近月合约收报每桶75.88USD,周涨2.5%,创2021年十月以来新高。布伦特原油近月合约收报79.28USD,周涨2.7%。

本周一,OPEC+将召开部长级会议并商讨生产计划。此前媒体援引OPEC+消息人士表示,进一步增加石油产量是一种可能,但给出具体数目或月份。ThinkMarkets 市场剖析师拉查扎达(Fawad Razaqzada)指出,布伦特原油上周一度突破每桶80USD,有的资金投入者意识到油价已经变得过于强劲。当滞胀风险上升且OPEC+大概提升产量时,非常难证明目前如此的价格是适当的。

国际金价探底回升,通胀重压、USD和美债回落提振了黄金需要。纽约产品交易平台12月交割的COMEX黄金期货收于每盎司1758.40USD,周涨0.4%。

Insignia Consultants研究主管卡尔纳尼(Chintan Karnani)觉得,各国持续上涨的通胀数据表明黄金有望继续上涨,譬如8月份美国PCE维持在30年来的最高水平。黄金是抵御多年高通胀的最好对冲工具,将来一周需要关注ISM非制造业、非农等重点数据,经济复苏路径将是十月份贵金属和外汇市场的重要驱动力。

本周看点

欧洲面临通胀重压

德国大选上周落下帷幕,社民党以微弱优势取得了组阁权,最大概的结果是与绿党和自由民主党组成交通灯网盟,但后续谈判进程将需要一段时间。

欧洲央行行长拉加德在欧洲央行主办的线上中央银行平台上表示,经历了由疫情致使的极不一般的衰退之后,欧元区正在经历极不一般的复苏。这种非典型复苏表现为经济的迅速增长,但也致使提供瓶颈过早出现,通货膨胀伴随经济部门重新开放而飞速反弹。

通胀重压正在持续困扰欧洲,能源危机也在逐步恶化。欧盟8月安装成本年率暴涨至10年高点3%,为2011年11月以来的新高,德国统计局上月30日发布的初步数据显示,9月份德国消费者价格强劲上涨,安装成本同比暴涨4.1%,创近30年新高。捷克央行上周宣布加息75个基点以应付物价重压。

英国的燃料危机引发广泛关注,约翰逊政府一度考虑派遣军队帮助完成燃料配送工作。然而经济正常化令加息预期正在强化,虽然面临脱欧后续影响、政府信贷补贴计划结束已经明年国民保险税率上调的重压,利率期货市场定价显示明年年底前英国央行或加息三次。本周英国央行政策委员会鹰派委员拉姆斯登将发表讲话,可关注有关经济和刺激计划前景的最新表态。

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